RPA 財務機器人應用 — 基於 UiPath

本書是財會類大數據專業系列教材之一，書中的系列視頻微課被選為終身教育平臺數字化學習資源。本書以廣泛應用的免費財務機器人軟件UiPath為基礎，共包括RPA概述、UiPath軟件的安裝與使用、商務洽談機器人、財務報告郵件處理機器人、Excel財務數據處理機器人、費用報銷機器人、採購預算審核機器人、財務對賬機器人、理財小幫手機器人9個項目，22項細分學習任務。本書內容對接RPA財務機器人的實際應用場景，以培養學生規範的操作意識、提高學生熟練的操作能力為目標，重點突出實際操作、易錯問題解決等方面的內容，同時融入UiPath軟件的應用經驗和教學反思，對UiPath軟件的相關知識進行系統梳理和全面總結。本書充分吸納了智能財稅、企業財務與會計機器人應用、財務共享服務等多種職業技能等級證書中關於財務機器人的主要內容，較好地解決了學歷證書教育與職業技能等級證書培訓融會貫通的問題，實現了課程層面的1＋X的有機結合，提升了教學質量和學生的就業能力。本書可以作為高等職業專科院校、高等職業本科院校、中等職業學校、成人高校及應用型本科院校大數據與會計、大數據與財務管理、會計信息管理等相關專業的教材和教學參考書，也可以作為在職會計、稅務工作人員和企業管理人員的培訓或自學用書。

項目一 RPA概述 1
學習目標 1
思維導圖 1
引導案例 2
學習指引 2
任務一 RPA的概念 3
任務考核評價報告 3
任務二 RPA與AI、財務轉型 3
一、RPA的功能與優勢 3
二、RPA與AI 6
三、RPA與財務轉型 7
任務考核評價報告 8
任務三 RPA與財務相結合的應用
實例 8
一、浪潮GS機器人EAbot 8
二、來也科技RPA機器人
UiBot Mage 10
三、德勤財務機器人小勤人 13
四、RPA財務機器人應用帶來的
啟示 15
任務考核評價報告 16
項目二 UiPath軟件的安裝與使用 17
學習目標 17
思維導圖 17
引導案例 18
學習指引 18
任務一 UiPath軟件概述 18
一、基本認知 18
二、應用領域 22
任務考核評價報告 23
任務二 UiPath軟件的安裝 24
一、安裝步驟 24
二、UiPath的語言與版本 29
任務考核評價報告 30
任務三 UiPath軟件的使用 30
一、新建流程 31
二、UiPath軟件的常用語句 43
三、自動使用計算器模擬實訓 67
任務考核評價報告 73
項目三 商務洽談機器人 74
學習目標 74
思維導圖 74
引導案例 75
學習指引 75
任務一 PDF文本讀取自動化 75
一、任務目標 75
二、準備工作 75
三、任務引例 77
四、操作過程與步驟 77
五、易錯問題解析 82
任務考核評價報告 82
任務二 微信秘書服務 82
一、任務目標 82
二、準備工作 82
三、任務引例 83
四、操作過程與步驟 83
五、易錯問題解析 89
任務考核評價報告 90
項目四 財務報告郵件處理機器人 91
學習目標 91
思維導圖 91
引導案例 92
學習指引 92
任務一 自動讀取郵件 92
一、任務目標 92
二、準備工作 92
三、任務引例 93
四、操作過程與步驟 93
五、易錯問題解析 97
任務考核評價報告 97
任務二 自動發送郵件 97
一、任務目標 97
二、準備工作 97
三、任務引例 97
四、操作過程與步驟 98
五、易錯問題解析 101
任務考核評價報告 101
項目五 Excel財務數據處理機器人 102
學習目標 102
思維導圖 102
引導案例 103
學習指引 103
任務一 Excel財務數據讀取 104
一、任務目標 104
二、準備工作 104
三、任務引例 104
四、操作過程與步驟 104
五、易錯問題解析 106
任務考核評價報告 107
任務二 Excel財務數據填寫 107
一、任務目標 107
二、準備工作 107
三、任務引例 107
四、操作過程與步驟 107
五、易錯問題解析 109
任務考核評價報告 109
任務三 Excel財務數據匯總 109
一、任務目標 109
二、準備工作 110
三、任務引例 110
四、操作過程與步驟 110
五、易錯問題解析 118
任務考核評價報告 118
項目六 費用報銷機器人 119
學習目標 119
思維導圖 119
引導案例 120
學習指引 120
任務一 發票讀取 121
一、任務目標 121
二、準備工作 121
三、任務引例 121
四、操作過程與步驟 121
五、易錯問題解析 124
任務考核評價報告 124
任務二 發票採集 124
一、任務目標 124
二、準備工作 124
三、任務引例 125
四、操作過程與步驟 125
五、易錯問題解析 128
任務考核評價報告 128
任務三 多張發票採集與費用預算
控制 129
一、任務目標 129
二、準備工作 129
三、任務引例 129
四、操作過程與步驟 129
五、易錯問題解析 134
任務考核評價報告 134
項目七 採購預算審核機器人 135
學習目標 135
思維導圖 135
引導案例 136
學習指引 136
任務一 網絡抓取商品信息自動化 137
一、任務目標 137
二、準備工作 137
三、任務引例 137
四、操作過程與步驟 137
五、易錯問題解析 158
任務考核評價報告 159
任務二 採購預算控制 159
一、任務目標 159
二、準備工作 160
三、任務引例 160
四、操作過程與步驟 160
五、易錯問題解析 164
任務考核評價報告 164
項目八 財務對賬機器人 165
學習目標 165
思維導圖 165
引導案例 166
學習指引 166
任務一 供應商財務數據對賬 166
一、任務目標 166
二、準備工作 166
三、任務引例 167
四、操作過程與步驟 167
五、易錯問題解析 180
任務考核評價報告 180
任務二 銀行對賬 180
一、任務目標 180
二、準備工作 180
三、任務引例 181
四、操作過程與步驟 181
五、易錯問題解析 192
任務考核評價報告 193
項目九 理財小幫手機器人 194
學習目標 194
思維導圖 194
引導案例 195
學習指引 195
任務一 杜邦分析機器人 195
一、任務目標 195
二、準備工作 196
三、任務引例 196
四、操作過程與步驟 196

五、易錯問題解析 208
任務考核評價報告 208
任務二 股票交易數據更新機器人 208
一、任務目標 208
二、準備工作 208
三、任務引例 209
四、操作過程與步驟 210
五、易錯問題解析 216
任務考核評價報告 216